南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018514
近一年收益率： 11.74%
近半年收益率： 4.04%
近三月收益率： -0.59%
近一月收益率： 1.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方康乐养老目标日期2 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02628116
- 0024680
- 6004871
- 6884581
- 0020270
- 6882551
- 01336116
- 0023680
- 3004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02628
- 0.002468
- 1.600487
- 1.688458
- 0.002027
- 1.688255
- 116.01336
- 0.002368
- 0.300408
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0788 | 1.0788 | -0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0804 | 1.0804 | 0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0760 | 1.0760 | -0.72% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0838 | 1.0838 | 0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0764 | 1.0764 | -0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0808 | 1.0808 | 0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0756 | 1.0756 | -0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0767 | 1.0767 | 0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.52
- 0.52
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又186天 | 30.08亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.60 | 66.80 | 61.80 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.81% | 1.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.15%
- 19.15%
- 19.15%
- 个人持有比例
- 80.85%
- 80.85%
- 80.85%
- 内部持有比例
- 0.0192%
- 0.0192%
- 0.0192%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.3%
- 11.41%
- 13.3%
- 11.18%
- 债券占净比
- 5.1%
- 4.56%
- 5.11%
- 5.07%
- 现金占净比
- 0.54%
- 0.2%
- 0.3%
- 0.79%
- 净资产
- 0.4977%
- 0.5353%
- 0.5391%
- 0.5531%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.78 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.30 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.50 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.11 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.52 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
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| 前海开源裕源(FOF | 25.82 |
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| 工银养老2045三年 | 7.34 |
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