富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019012
近一年收益率： 9.59%
近半年收益率： 4.13%
近三月收益率： 2.78%
近一月收益率： 1.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国鑫汇养老目标日期2 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9915 | 0.9915 | 0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9881 | 0.9881 | -1.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.07
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680459 | 王登元 | 4 | 5年又297天 | 72.29亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.40 | 72.90 | 56.90 | 68.10 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8847% | 2.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 16.1108%
- 3.916%
- 2.4233%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.44%
- 5.31%
- 5.67%
- 5.55%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.84%
- 3.91%
- 0.51%
- 净资产
- 0.6151%
- 0.6709%
- 0.6808%
- 2.0638%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方合顺多资产(FO | 9.47 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.52 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.44 |
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| 兴证全球优选平衡三个 | 5.46 |
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| 前海开源裕源(FOF | 25.18 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 19.36 |
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