万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019659
近一年收益率： 7.46%
近半年收益率： 2.94%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 1.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家养老目标2045三 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0524 | 1.0524 | 0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 1.0341 | 1.0341 | -0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.0366 | 1.0366 | -0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0441 | 1.0441 | -0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0459 | 1.0459 | -0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30653777 | 王宝娟 | 4 | 3年又203天 | 3.82亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.60 | 83.80 | 78.90 | 72.40 | 64.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.48% | 4.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.99%
- 98.67%
- 个人持有比例
- 1.01%
- 1.33%
- 内部持有比例
- 0.999%
- 1.3084%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.77%
- 0.39%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.13%
- 0%
- 0%
- 1.92%
- 现金占净比
- 6.29%
- 11.77%
- 8.13%
- 10.48%
- 净资产
- 0.099%
- 0.1042%
- 0.1033%
- 0.1051%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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