华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 019833
近一年收益率: 9.47%
近半年收益率: 3.72%
近三月收益率: 2.95%
近一月收益率: 3.42%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 6018991
  • 0008070
  • 6016891
  • 0020500
  • 6039791
  • 3008030
  • 3004760
  • 3007700
  • 6011681
  • 6880081
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601899
  • 0.000807
  • 1.601689
  • 0.002050
  • 1.603979
  • 0.300803
  • 0.300476
  • 0.300770
  • 1.601168
  • 1.688008
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-04 0.8805 0.8805 0.28% 开放申购 封闭期
2025-06-03 0.8780 0.8780 0.76% 开放申购 封闭期
2025-05-30 0.8714 0.8714 -0.07% 开放申购 封闭期
2025-05-29 0.8720 0.8720 0.44% 开放申购 封闭期
2025-05-28 0.8682 0.8682 -0.08% 开放申购 封闭期
2025-05-27 0.8689 0.8689 0.56% 开放申购 封闭期
2025-05-26 0.8641 0.8641 0.13% 开放申购 封闭期
2025-05-23 0.8630 0.8630 -0.28% 开放申购 封闭期
2025-05-22 0.8654 0.8654 -0.28% 开放申购 封闭期
2025-05-21 0.8678 0.8678 0.12% 开放申购 封闭期
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30039046 许利明 4 10年又289天 46.98亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
99.50 67.50 68.40 69.40 73.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.7552% 7.92%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.02%
  • 9.94%
  • 5.8%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 2.93%
  • 0%
  • 5.8%
  • 6.91%
  • 债券占净比
  • 7.57%
  • 4.34%
  • 5.25%
  • 5.36%
  • 现金占净比
  • 1.59%
  • 13.12%
  • 1.98%
  • 1.17%
  • 净资产
  • 0.682%
  • 0.7027%
  • 0.7398%
  • 0.7455%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31