华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020172
近一年收益率： 9.83%
近半年收益率： 2.11%
近三月收益率： 2.98%
近一月收益率： 0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005191
- 6005221
- 6036061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600519
- 1.600522
- 1.603606
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30800171 | 窦小曼 | 0 | 211天 | 58.43亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0823% | 10.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30862041 | 郭瀚穹 | 0 | 98天 | 0.43亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0325% | 3.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.27%
- 36.15%
- 个人持有比例
- 63.73%
- 63.85%
- 内部持有比例
- 0.036%
- 0.3174%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.43%
- 5.24%
- 5.98%
- 5.53%
- 债券占净比
- 3.86%
- 4.47%
- 4.76%
- 4.83%
- 现金占净比
- 1.55%
- 0.84%
- 2.91%
- 6.57%
- 净资产
- 0.2892%
- 0.2918%
- 0.3173%
- 0.3141%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 易方达优势价值一年持 | 42.88 |
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| 易方达养老2055五 | 36.73 |
| 易方达养老2055五 | 36.46 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 55.84 |
| 易方达优势价值一年持 | 54.61 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 50.55 |
| 国泰民安养老目标日期 | 49.66 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.70 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.88 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.99 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.46 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.79 |
| 前海开源裕源(FOF | 60.13 |
| 鹏华养老2045三年 | 31.92 |
| 国泰民安养老目标日期 | 27.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.70 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.25 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.00 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.35 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.27 |
| 易方达养老2055五 | 7.22 |
| 易方达养老2055五 | 7.18 |