华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020172
近一年收益率： 4.85%
近半年收益率： 1.85%
近三月收益率： -1.17%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞养老目标日期2 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005191
- 6005221
- 6036061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600519
- 1.600522
- 1.603606
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0485 | 1.0485 | -0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0501 | 1.0501 | -0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0524 | 1.0524 | 0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0505 | 1.0505 | -0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0564 | 1.0564 | -0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0566 | 1.0566 | 0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0531 | 1.0531 | -0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0505 | 1.0505 | 0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 日期 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-05-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081578 | 杨鹏 | 5 | 4年又274天 | 0.93亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.60 | 73.20 | 96.10 | 94.40 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.85% | 9.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.27%
- 个人持有比例
- 63.73%
- 内部持有比例
- 0.036%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.3%
- 3.88%
- 5.43%
- 债券占净比
- 4.57%
- 4.65%
- 3.86%
- 现金占净比
- 2.83%
- 4.57%
- 1.55%
- 净资产
- 0.2869%
- 0.2832%
- 0.2892%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.52 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.85 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.30 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.82 |
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| 南方养老2035三年 | 22.37 |
| 南方合顺多资产(FO | 21.45 |
| 南方养老2035三年 | 19.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.92 |
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