工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020249
近一年收益率： 12.09%
近半年收益率： 5.4%
近三月收益率： 0.76%
近一月收益率： 2.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银平衡养老三年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9330 | 0.9330 | -0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9381 | 0.9381 | -0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9423 | 0.9423 | 0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9373 | 0.9373 | 0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9356 | 0.9356 | 0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9351 | 0.9351 | 0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9305 | 0.9305 | 0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9281 | 0.9281 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30475111 | 周崟 | 5 | 6年又227天 | 9.59亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.60 | 81.20 | 71.10 | 72.0 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2038% | 6.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 86.84%
- 35.94%
- 6.11%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.13%
- 4.73%
- 5.08%
- 5.12%
- 现金占净比
- 10.49%
- 12.95%
- 10.92%
- 5.12%
- 净资产
- 0.476%
- 0.5084%
- 1.9913%
- 2.0308%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.78 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.30 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.50 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.11 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.52 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.85 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.30 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.82 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 24.04 |
| 南方养老2035三年 | 22.37 |
| 南方合顺多资产(FO | 21.45 |
| 南方养老2035三年 | 19.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.92 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 8.22 |
| 工银养老2045三年 | 8.16 |
| 工银养老2045三年 | 7.94 |
| 工银养老2040三年 | 7.94 |