浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020275
近一年收益率： 4.48%
近半年收益率： 0.78%
近三月收益率： -2.43%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛颐璇平衡养老目 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9653 | 0.9653 | -0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9667 | 0.9667 | 0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9647 | 0.9647 | -0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9704 | 0.9704 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9709 | 0.9709 | 0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.9667 | 0.9667 | -0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.9688 | 0.9688 | 0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.9652 | 0.9652 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.9651 | 0.9651 | 0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.9629 | 0.9629 | 0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804635 | 李子宸 | 3 | 1年又310天 | 3.02亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.80 | 50.30 | 55.30 | 53.0 | 53.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9995% | 17.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 10.7%
- 12.43%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.17%
- 4.66%
- 5.27%
- 5.38%
- 现金占净比
- 2.39%
- 8.35%
- 5.21%
- 4.17%
- 净资产
- 2.2536%
- 2.3731%
- 2.3549%
- 2.3911%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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