易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021498
近一年收益率： 5.59%
近半年收益率： 1.51%
近三月收益率： -1.63%
近一月收益率： 1.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达汇悦平衡养老三年 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0835 | 1.0835 | -0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0869 | 1.0869 | 0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0851 | 1.0851 | -0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0907 | 1.0907 | 0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.0865 | 1.0865 | -0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.0887 | 1.0887 | 0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0830 | 1.0830 | -0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0833 | 1.0833 | 0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753940 | 张振琪 | 4 | 3年又182天 | 68.51亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 70.10 | 77.0 | 83.60 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9872% | 1.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 99.1065%
- 12.0543%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.01%
- 1.89%
- 4.98%
- 4.9%
- 现金占净比
- 2.48%
- 3.81%
- 6.49%
- 0.95%
- 净资产
- 2.0311%
- 2.1608%
- 2.1449%
- 2.1805%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.78 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.30 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.50 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.11 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.52 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.85 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.30 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.82 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 24.04 |
| 南方养老2035三年 | 22.37 |
| 南方合顺多资产(FO | 21.45 |
| 南方养老2035三年 | 19.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.92 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 8.22 |
| 工银养老2045三年 | 8.16 |
| 工银养老2045三年 | 7.94 |
| 工银养老2040三年 | 7.94 |