申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021668
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 4.34%
近一月收益率： 1.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信智华稳进配置3 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0471 | 1.0471 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0443 | 1.0443 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0424 | 1.0424 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0462 | 1.0462 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0409 | 1.0409 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0405 | 1.0405 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0285 | 1.0285 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0277 | 1.0277 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | ||
| 日期 | 2025-01-17 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-17
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-17
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2025-01-17
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802451 | 杨绍华 | 4 | 1年又343天 | 0.48亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.70 | 99.40 | 63.20 | 50.30 | 51.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.71% | 5.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 5.76%
- 净资产
- 0.2154%
- 日期
- 2025-03-31
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