兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 023003
近一年收益率： 17.16%
近半年收益率： 3.58%
近三月收益率： 3.04%
近一月收益率： -1.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 6002991
- 6882811
- 0012550
- 3010110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600299
- 1.688281
- 0.001255
- 0.301011
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.3 | 6.93 | 9.59 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.98 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.93 | 1.13 | 7.65 | 15.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.3
- 6.93
- 9.59
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.1
- 0.4
- 1.98
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.93
- 1.13
- 7.65
- 15.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30636078 | 林国怀 | 4 | 7年又55天 | 129.52亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.60 | 89.80 | 63.20 | 65.40 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.27% | 31.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719505 | 丁凯琳 | 4 | 5年又101天 | 81.55亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.20 | 88.0 | 58.60 | 69.80 | 56.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.27% | 31.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.44%
- 个人持有比例
- 73.56%
- 内部持有比例
- 0.1902%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 1.16%
- 0.36%
- 0.21%
- 债券占净比
- 0%
- 4.59%
- 4.85%
- 5.06%
- 现金占净比
- 11.45%
- 3.18%
- 1.07%
- 1.15%
- 净资产
- 7.9922%
- 4.9244%
- 27.0429%
- 39.1505%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 45.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.48 |
| 前海开源裕源(FOF | 40.72 |
| 易方达养老2055五 | 36.20 |
| 易方达养老2055五 | 35.91 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 58.03 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.77 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 50.55 |
| 国泰民安养老目标日期 | 49.66 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.70 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.88 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.05 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.99 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.34 |
| 前海开源裕源(FOF | 60.13 |
| 鹏华养老2045三年 | 31.92 |
| 国泰民安养老目标日期 | 27.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.70 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.25 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.00 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.35 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.27 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.83 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.74 |