汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 006763
近一年收益率: 5.52%
近半年收益率: 3.15%
近三月收益率: 1.69%
近一月收益率: 1.78%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.141.161.181.201.221.24外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-012021-012022-012023-012024-012025-01100.00120.00140.00160.00180.00200.00220.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 30, 2024Jun 30, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00%外汇人官网
汇添富养老2030三年
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-012021-012022-012023-012024-012025-0125.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197331
  • 0197331
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019733
  • 1.019733
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-30 1.2360 1.2360 0.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.2313 1.2313 0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2292 1.2292 -0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2321 1.2321 0.48% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2262 1.2262 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.2180 1.2180 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.2147 1.2147 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.2158 1.2158 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.2240 1.2240 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.2232 1.2232 -0.44% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.03 0.03 0.03 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.2 0.17 0.22 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.39 2.25 2.06 1.97
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.2
  • 0.17
  • 0.22
  • 0.11
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.39
  • 2.25
  • 2.06
  • 1.97
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30639173 蔡健林 4 6年又190天 27.11亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
93.10 72.30 82.30 91.30 76.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
23.6% 77.61%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30774152 陈思 4 2年又354天 10.96亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
72.90 77.40 58.40 65.80 58.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-6.1004% -3.2%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 1.74%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 98.26%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 3.25%
  • 2.99%
  • 2.91%
  • 2.74%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.55%
  • 0.6%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.4%
  • 6.84%
  • 6.66%
  • 5.89%
  • 净资产
  • 3.3378%
  • 3.3036%
  • 3.0631%
  • 3.0321%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31