富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007662
近一年收益率： 11.36%
近半年收益率： 7.53%
近三月收益率： 6.45%
近一月收益率： 2.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国鑫旺均衡养老目标三 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1521 | 1.1521 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1584 | 1.1584 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1614 | 1.1614 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1567 | 1.1567 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1528 | 1.1528 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1550 | 1.1550 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1508 | 1.1508 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1518 | 1.1518 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1490 | 1.1490 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1452 | 1.1452 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.77 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.79
- 1.79
- 1.78
- 1.77
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672365 | 张子炎 | 4 | 6年又68天 | 9.10亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.80 | 80.90 | 71.90 | 63.70 | 61.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.21% | 42.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.67%
- 93.39%
- 94.2%
- 94.9%
- 个人持有比例
- 7.33%
- 6.61%
- 5.8%
- 5.1%
- 内部持有比例
- 0.2677%
- 0.2422%
- 0.2444%
- 0.2462%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.95%
- 5.25%
- 5.18%
- 5.11%
- 现金占净比
- 2.49%
- 9.06%
- 9.02%
- 10.39%
- 净资产
- 2.1183%
- 2.0777%
- 2.1065%
- 2.1566%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 30.82 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 30.66 |
| 东财均衡配置三个月持 | 30.30 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 28.11 |
| 嘉实养老2040混合 | 26.82 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 18.43 |
| 国泰民安养老目标日期 | 16.63 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 16.54 |
| 前海开源裕源(FOF | 16.38 |
| 国泰民安养老目标日期 | 15.61 |
| 前海开源裕源(FOF | 19.49 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 10.05 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 9.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 9.33 |
| 国富平衡养老三年混合 | 8.80 |
| 前海开源裕源(FOF | 19.20 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 17.09 |
| 国富平衡养老三年混合 | 13.67 |
| 中欧预见养老2035 | 13.25 |
| 南方养老2035三年 | 12.44 |
| 前海开源裕源(FOF | 19.25 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 18.26 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 16.20 |
| 国泰民安养老目标日期 | 15.94 |
| 国泰民安养老目标日期 | 15.65 |