富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007662
近一年收益率： 8.36%
近半年收益率： 6.61%
近三月收益率： 5.82%
近一月收益率： 1.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国鑫旺均衡养老目标三 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 1.1347 | 1.1347 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1352 | 1.1352 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1318 | 1.1318 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1290 | 1.1290 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.1278 | 1.1278 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.1267 | 1.1267 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.1280 | 1.1280 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.1240 | 1.1240 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.1247 | 1.1247 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.8 | 1.79 | 1.79 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.8
- 1.79
- 1.79
- 1.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672365 | 张子炎 | 4 | 6年又52天 | 9.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.90 | 83.60 | 71.90 | 64.80 | 60.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.47% | 37.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.67%
- 93.39%
- 94.2%
- 94.9%
- 个人持有比例
- 7.33%
- 6.61%
- 5.8%
- 5.1%
- 内部持有比例
- 0.2677%
- 0.2422%
- 0.2444%
- 0.2462%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.23%
- 4.95%
- 5.25%
- 5.18%
- 现金占净比
- 7.21%
- 2.49%
- 9.06%
- 9.02%
- 净资产
- 2.0247%
- 2.1183%
- 2.0777%
- 2.1065%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 14.42 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 11.54 |
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| 招商和享均衡养老三年 | 10.40 |
| 前海开源裕源(FOF | 20.19 |
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| 兴证全球优选平衡三个 | 8.34 |
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| 兴全安泰平衡养老三年 | 18.50 |
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