业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 01675116
• 3006740
• 3004330
• 3005770
• 06618116
• 0025170
• 3012690
• 3004740
• 6880471
• 6007611

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01675
• 0.300674
• 0.300433
• 0.300577
• 116.06618
• 0.002517
• 0.301269
• 0.300474
• 1.688047
• 1.600761

期间申购
份额	0.12	0.33	0.05	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.87	2.2	2.24	2.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.33
• 0.05
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.87
• 2.2
• 2.24
• 2.24

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30744389	江虹	4	3年又274天	5.34亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.20	89.80	65.10	70.40	68.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.1312%	0.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.33%
• 5.74%
• 7.13%
• 9.67%

• 个人持有比例
• 87.67%
• 94.26%
• 92.87%
• 90.33%

• 内部持有比例
• 0.1693%
• 0.2919%
• 0.2722%
• 0.2263%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 13.69%
• 9.75%
• 11.95%
• 13.06%

• 债券占净比
• 6.02%
• 4.19%
• 3.62%
• 4.13%

• 现金占净比
• 1.32%
• 2.49%
• 3.1%
• 2.62%

• 净资产
• 1.6161%
• 2.0248%
• 2.0911%
• 2.2006%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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