业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197061
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 3000350
• 6000961
• 6011681
• 6002191
• 3000020
• 0020010
• 0013010
• 6887981
• 0005430
• 6019661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300035
• 1.600096
• 1.601168
• 1.600219
• 0.300002
• 0.002001
• 0.001301
• 1.688798
• 0.000543
• 1.601966

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.16	0.16	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.29	2.14	1.98	1.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.16
• 0.16
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.29
• 2.14
• 1.98
• 1.89

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836280	刘迪	0	237天	20.30亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9027%	-0.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.03%
• 11.48%
• 6.19%
• 4.96%

• 债券占净比
• 1.21%
• 4.71%
• 5.42%
• 4.74%

• 现金占净比
• 4.77%
• 0.84%
• 0.97%
• 0.74%

• 净资产
• 6.0431%
• 5.9863%
• 5.5343%
• 5.3822%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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