业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 0020430
• 01313116
• 0028070
• 0005290
• 6880951
• 03339116
• 6008971
• 0022330
• 09988116
• 02331116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002043
• 116.01313
• 0.002807
• 0.000529
• 1.688095
• 116.03339
• 1.600897
• 0.002233
• 116.09988
• 116.02331

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.68	0.68	0.68	0.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.68
• 0.68
• 0.68
• 0.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760433	邓达	4	3年又83天	77.43亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.10	71.30	58.60	70.10	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.49%	-6.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.55%
• 17.53%
• 17.52%
• 17.49%

• 个人持有比例
• 82.45%
• 82.47%
• 82.48%
• 82.51%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.06%
• 13.25%
• 10.97%
• 11.02%

• 债券占净比
• 5.84%
• 5.32%
• 5.54%
• 5.8%

• 现金占净比
• 2.35%
• 1.16%
• 0.98%
• 2.49%

• 净资产
• 0.6802%
• 0.7295%
• 0.785%
• 0.8393%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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