交银养老2035三年(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017229
近一年收益率： 5.65%
近半年收益率： -1.6%
近三月收益率： -1.53%
近一月收益率： 0.84%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
交银养老2035三年( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 3000350
- 6000961
- 6011681
- 6002191
- 6887981
- 6883361
- 3000020
- 0020010
- 0013010
- 0012880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300035
- 1.600096
- 1.601168
- 1.600219
- 1.688798
- 1.688336
- 0.300002
- 0.002001
- 0.001301
- 0.001288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.1813 | 1.1813 | 0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.1798 | 1.1798 | 0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.1752 | 1.1752 | -0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.1810 | 1.1810 | 0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.1752 | 1.1752 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.1753 | 1.1753 | 0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.1658 | 1.1658 | 0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.1594 | 1.1594 | 0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.1565 | 1.1565 | -0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.1626 | 1.1626 | 0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.52
- 0.57
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733054 | 刘兵 | 4 | 3年又298天 | 51.10亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 62.40 | 50.30 | 63.80 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.8029% | -4.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.46%
- 1.21%
- 1.15%
- 1.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.31%
- 13.15%
- 7.71%
- 5.57%
- 债券占净比
- 1.62%
- 3.94%
- 4.79%
- 4.23%
- 现金占净比
- 4.28%
- 1.66%
- 0.83%
- 1.59%
- 净资产
- 2.8247%
- 2.7463%
- 2.5461%
- 2.3551%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.62 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.14 |
| 前海开源裕源(FOF | 19.77 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 16.94 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.75 |
| 前海开源裕泽(FOF | 13.40 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.24 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 10.98 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 9.64 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 9.38 |
| 前海开源裕源(FOF | 15.25 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.32 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.67 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 6.47 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 6.25 |
| 前海开源裕源(FOF | 30.58 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 25.83 |
| 南方养老2035三年 | 23.98 |
| 南方合顺多资产(FO | 23.63 |
| 前海开源裕泽(FOF | 21.69 |
| 前海开源裕源(FOF | 14.68 |
| 工银养老2045三年 | 9.38 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 9.28 |
| 工银养老2045三年 | 9.17 |
| 工银养老2040三年 | 9.13 |