招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017272
近一年收益率： 17.42%
近半年收益率： 6.73%
近三月收益率： 5.8%
近一月收益率： 3.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商和惠养老目标204 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197661
- 0197581
- 0197581
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019758
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6004891
- 00700116
- 0026830
- 00762116
- 0004080
- 0021710
- 6004161
- 0029460
- 6013281
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600489
- 116.00700
- 0.002683
- 116.00762
- 0.000408
- 0.002171
- 1.600416
- 0.002946
- 1.601328
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0440 | 1.0440 | -0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-13 | 1.0502 | 1.0502 | 0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-11 | 1.0432 | 1.0432 | 0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-08 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-07 | 1.0408 | 1.0408 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-06 | 1.0415 | 1.0415 | 0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-05 | 1.0367 | 1.0367 | 0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-04 | 1.0328 | 1.0328 | 0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-08-01 | 1.0255 | 1.0255 | -0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.57 | 0.68 | 0.75 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.18
- 0.11
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.57
- 0.68
- 0.75
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30658565 | 章鸽武 | 5 | 6年又117天 | 15.83亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.10 | 78.0 | 83.70 | 76.50 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.7376% | 4.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2638%
- 0.5961%
- 0.5623%
- 0.4959%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.32%
- 13.56%
- 16.11%
- 17.56%
- 债券占净比
- 4.2%
- 4.92%
- 5.92%
- 5.26%
- 现金占净比
- 2.75%
- 0.94%
- 1.08%
- 2.02%
- 净资产
- 2.8989%
- 3.0927%
- 2.6272%
- 2.5423%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 39.56 |
| 东财均衡配置三个月持 | 38.32 |
| 东财均衡配置三个月持 | 37.78 |
| 前海开源裕源(FOF | 35.33 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 35.03 |
| 前海开源裕源(FOF | 26.16 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 25.53 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 22.06 |
| 国泰民安养老目标日期 | 20.33 |
| 国泰民安养老目标日期 | 19.27 |
| 前海开源裕源(FOF | 23.10 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 12.12 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 10.71 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 10.57 |
| 博时颐泽平衡养老(F | 10.18 |
| 前海开源裕源(FOF | 29.24 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 18.32 |
| 国富平衡养老三年混合 | 14.36 |
| 中欧预见养老2035 | 14.25 |
| 工银养老2035(F | 13.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.92 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 21.75 |
| 易方达优势价值一年持 | 19.75 |
| 易方达优势价值一年持 | 19.45 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 19.41 |