单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商和惠养老目标204 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-16 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-15 | 1.0124 | 1.0124 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-14 | 1.0133 | 1.0133 | 0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-11 | 1.0112 | 1.0112 | 0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-09 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
2025-07-07 | 1.0044 | 1.0044 | -0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.39 | 0.57 | 0.68 | 0.75 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30658565 | 章鸽武 | 5 | 6年又89天 | 15.83亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
91.20 | 84.90 | 83.50 | 76.10 | 87.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
3.9567% | 0.24% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华商嘉逸养老目标20 | 26.69 |
汇添富聚焦成长三个月 | 25.51 |
东财均衡配置三个月持 | 25.32 |
东财均衡配置三个月持 | 24.81 |
前海开源裕源(FOF | 23.68 |
前海开源裕源(FOF | 18.60 |
汇添富聚焦成长三个月 | 18.00 |
国泰民安养老目标日期 | 13.45 |
汇添富添福欣享均衡养 | 12.74 |
华商嘉逸养老目标20 | 12.49 |
前海开源裕源(FOF | 21.26 |
国富平衡养老三年混合 | 8.83 |
东方红欣和平衡两年混 | 8.61 |
兴证全球优选平衡三个 | 8.51 |
兴全安泰平衡养老三年 | 8.45 |
前海开源裕源(FOF | 23.75 |
兴全安泰平衡养老三年 | 18.84 |
南方养老2035三年 | 15.48 |
国富平衡养老三年混合 | 15.43 |
中欧预见养老2035 | 15.08 |
前海开源裕源(FOF | 19.60 |
华商嘉逸养老目标20 | 15.98 |
汇添富聚焦成长三个月 | 14.64 |
嘉实养老2040混合 | 12.83 |
嘉实养老2050混合 | 12.70 |