嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017296
近一年收益率： 18.31%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： -5.98%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 0197761
- 0197211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 1.019776
- 1.019721
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.04
- 0.07
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.46
- 0.53
- 0.6
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774323 | 唐棠 | 4 | 3年又254天 | 10.66亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.0 | 92.80 | 58.0 | 58.0 | 54.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.3271% | 17.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30866900 | 邱成 | 0 | 5天 | 10.12亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2818% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.02%
- 0.97%
- 0.67%
- 0.53%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.71%
- 5.29%
- 5.26%
- 5.26%
- 现金占净比
- 4.33%
- 4.3%
- 2.18%
- 10.28%
- 净资产
- 2.9519%
- 3.0578%
- 3.4759%
- 3.4843%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 48.67 |
| 易方达优势价值一年持 | 48.07 |
| 易方达养老2055五 | 36.94 |
| 前海开源裕源(FOF | 36.86 |
| 易方达养老2055五 | 36.64 |
| 易方达优势价值一年持 | 61.37 |
| 易方达优势价值一年持 | 60.09 |
| 前海开源裕源(FOF | 56.68 |
| 国泰民安养老目标日期 | 49.85 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 49.45 |
| 国泰民安养老目标日期 | 39.84 |
| 前海开源裕源(FOF | 39.37 |
| 易方达优势价值一年持 | 39.01 |
| 国泰民安养老目标日期 | 38.00 |
| 易方达优势价值一年持 | 37.36 |
| 前海开源裕源(FOF | 56.11 |
| 鹏华养老2045三年 | 32.96 |
| 国泰民安养老目标日期 | 28.04 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.91 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.72 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 6.59 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 6.49 |
| 易方达优势价值一年持 | 5.60 |
| 易方达优势价值一年持 | 5.50 |
| 国泰民安养老目标日期 | 3.87 |