泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
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  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 017392
近一年收益率: 9.34%
近半年收益率: 5.77%
近三月收益率: 4.47%
近一月收益率: 3.46%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.970.980.991.001.011.021.03外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 23, 2025Jul 23, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
泰康福泰平衡养老三年持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 70.0 80.0 80.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197331
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019733
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-23 1.0192 1.0192 0.12% 开放申购 封闭期
2025-07-22 1.0180 1.0180 0.41% 开放申购 封闭期
2025-07-21 1.0138 1.0138 0.48% 开放申购 封闭期
2025-07-18 1.0090 1.0090 0.25% 开放申购 封闭期
2025-07-17 1.0065 1.0065 0.23% 开放申购 封闭期
2025-07-16 1.0042 1.0042 0.05% 开放申购 封闭期
2025-07-15 1.0037 1.0037 0.03% 开放申购 封闭期
2025-07-14 1.0034 1.0034 0.20% 开放申购 封闭期
2025-07-11 1.0014 1.0014 0.10% 开放申购 封闭期
2025-07-10 1.0004 1.0004 0.22% 开放申购 封闭期
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30692111 潘漪 4 5年又105天 8.39亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
86.40 61.60 70.60 74.50 64.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.92% 1.64%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 21.7449%
  • 11.3526%
  • 12.4792%
  • 8.1873%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 4.79%
  • 5.26%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 4.53%
  • 7.34%
  • 5.43%
  • 7.62%
  • 净资产
  • 6.8935%
  • 6.0983%
  • 5.4775%
  • 5.1095%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30