汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 017579
近一年收益率: 26.12%
近半年收益率: 11.68%
近三月收益率: 9.37%
近一月收益率: 3.82%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.061.081.101.121.141.161.181.20外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Feb 20, 2025Aug 20, 202502-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-2108-0408-18-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
汇添富添福欣享均衡养老
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-2808-0408-1108-182023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0660.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00105.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 80.0 80.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-08-20 1.1751 1.1751 0.03% 开放申购 封闭期
2025-08-19 1.1747 1.1747 -0.04% 开放申购 封闭期
2025-08-18 1.1752 1.1752 0.41% 开放申购 封闭期
2025-08-15 1.1704 1.1704 0.54% 开放申购 封闭期
2025-08-14 1.1641 1.1641 -0.40% 开放申购 封闭期
2025-08-13 1.1688 1.1688 1.12% 开放申购 封闭期
2025-08-12 1.1558 1.1558 0.22% 开放申购 封闭期
2025-08-11 1.1533 1.1533 0.48% 开放申购 封闭期
2025-08-08 1.1478 1.1478 0.03% 开放申购 封闭期
2025-08-07 1.1474 1.1474 0.12% 开放申购 封闭期
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.2 0.2 0.2 0.2
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.2
  • 0.2
  • 0.2
  • 0.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30790690 程竹成 4 2年又163天 8.68亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
68.80 83.40 69.90 72.20 56.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
17.51% 10.41%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 50.96%
  • 50.96%
  • 50.96%
  • 个人持有比例
  • 49.04%
  • 49.04%
  • 49.04%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 6.15%
  • 6.03%
  • 5.89%
  • 5.6%
  • 现金占净比
  • 1.92%
  • 2.19%
  • 2.74%
  • 6.87%
  • 净资产
  • 0.1995%
  • 0.2005%
  • 0.2054%
  • 0.2169%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30