兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018321
近一年收益率： 10.29%
近半年收益率： 4.69%
近三月收益率： -0.77%
近一月收益率： 1.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1231832
- 1281302
- 1136911
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 0.123183
- 0.128130
- 1.113691
- 基金持仓股票代码
- 0026130
- 0030430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002613
- 0.003043
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769293 | 刘潇 | 5 | 3年又5天 | 18.67亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.70 | 87.30 | 82.90 | 84.20 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.338% | -5.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.9677%
- 0.7021%
- 1.9393%
- 1.4279%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.23%
- 0.24%
- 0.38%
- 0.39%
- 债券占净比
- 8.05%
- 7.39%
- 8.52%
- 8.32%
- 现金占净比
- 1.84%
- 0.88%
- 2.18%
- 1.46%
- 净资产
- 3.472%
- 3.7696%
- 3.7205%
- 3.8786%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.18 |
| 东财均衡配置三个月持 | 19.69 |
| 前海开源裕源(FOF | 18.35 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.69 |
| 国富平衡养老三年混合 | 16.32 |
| 前海开源裕泽(FOF | 10.97 |
| 前海开源裕源(FOF | 10.44 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.44 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.01 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.03 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.64 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.97 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.88 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.30 |
| 前海开源裕源(FOF | 29.01 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 24.26 |
| 南方养老2035三年 | 22.61 |
| 南方合顺多资产(FO | 21.90 |
| 南方养老2035三年 | 20.18 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.82 |
| 工银养老2045三年 | 8.16 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 7.96 |
| 工银养老2045三年 | 7.94 |
| 工银养老2040三年 | 7.94 |