广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018354
近一年收益率： 13.05%
近半年收益率： 2.51%
近三月收益率： 2.29%
近一月收益率： 2.2%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
广发养老目标日期203 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-26 | 1.0095 | 1.0095 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9943 | 0.9943 | -0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0024 | 1.0024 | -0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0042 | 1.0042 | -0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.14
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.09
- 0.23
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797358 | 倪鑫晨 | 5 | 2年又35天 | 7.88亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.30 | 95.90 | 69.0 | 56.10 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.0477% | 16.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 1.261%
- 0.5737%
- 0.4344%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.5%
- 3.43%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.68%
- 7.0%
- 4.24%
- 4.1%
- 现金占净比
- 1.63%
- 2.17%
- 9.4%
- 6.92%
- 净资产
- 1.8947%
- 1.9766%
- 2.1174%
- 2.1894%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 29.12 |
| 东财均衡配置三个月持 | 28.60 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 21.16 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 20.76 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 20.68 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.04 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 12.27 |
| 前海开源裕泽(FOF | 11.97 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 10.54 |
| 南方养老2045三年 | 9.62 |
| 前海开源裕源(FOF | 13.85 |
| 前海开源裕泽(FOF | 8.90 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.42 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 5.16 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 4.84 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.99 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 23.48 |
| 南方养老2035三年 | 21.48 |
| 南方养老2035三年 | 19.07 |
| 前海开源裕泽(FOF | 18.05 |
| 前海开源裕源(FOF | 14.75 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 10.75 |
| 汇添富聚焦成长三个月 | 9.62 |
| 工银养老2045三年 | 9.50 |
| 工银养老2040三年 | 9.27 |