广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018672
近一年收益率： 11.74%
近半年收益率： 3.12%
近三月收益率： -3.0%
近一月收益率： 0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发安诚养老目标204 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 1100851
- 1231822
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766.SH
- 1.019749.SH
- 1.110085.SH
- 0.123182.SZ
- 1.113050.SH
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6885481
- 6031791
- 3006930
- 3007500
- 3004150
- 6882661
- 6011271
- 6036781
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688548
- 1.603179
- 0.300693
- 0.300750
- 0.300415
- 1.688266
- 1.601127
- 1.603678
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1111 | 1.1111 | -0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.1131 | 1.1131 | -0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.1129 | 1.1129 | -0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.1185 | 1.1185 | -0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.1199 | 1.1199 | 0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 1.1138 | 1.1138 | -0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 1.1180 | 1.1180 | 0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.1099 | 1.1099 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.16
- 3.16
- 3.16
- 3.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 4 | 3年又205天 | 15.70亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 96.80 | 56.30 | 57.90 | 63.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.11% | 2.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.17%
- 3.17%
- 3.17%
- 个人持有比例
- 96.83%
- 96.83%
- 96.83%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.0005%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.66%
- 8.23%
- 5.47%
- 8.05%
- 债券占净比
- 4.62%
- 5.08%
- 7.49%
- 7.44%
- 现金占净比
- 2.03%
- 1.85%
- 3.19%
- 6.54%
- 净资产
- 3.0802%
- 3.39%
- 3.5126%
- 3.7719%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 20.78 |
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| 国富平衡养老三年混合 | 16.11 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 10.26 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.67 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 8.52 |
| 招商和享均衡养老三年 | 8.00 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.63 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.15 |
| 前海开源裕泽(FOF | 7.95 |
| 国富平衡养老三年混合 | 6.98 |
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