业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0196961
• 0197921
• 1270452

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019696
• 1.019792
• 0.127045

• 基金持仓股票代码
• 0026020
• 6037991
• 3007230

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002602
• 1.603799
• 0.300723

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.59	0.59	0.6	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.59
• 0.59
• 0.6
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30038356	占冠良	4	10年又200天	1.22亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.80	75.30	77.30	74.70	56.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.09%	34.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 31.24%
• 31.22%

• 个人持有比例
• 68.76%
• 68.78%

• 内部持有比例
• 0.75%
• 0.75%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.6%
• 1.52%

• 债券占净比
• 6.25%
• 5.23%
• 7.03%
• 5.86%

• 现金占净比
• 0.38%
• 0.5%
• 0.3%
• 1.2%

• 净资产
• 0.619%
• 0.6277%
• 0.682%
• 0.6846%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
易方达优势价值一年持	43.46
易方达优势价值一年持	42.88
易方达养老2055五	36.73
前海开源裕源(FOF	36.69
易方达养老2055五	36.46
前海开源裕源(FOF	57.60
易方达优势价值一年持	55.84
易方达优势价值一年持	54.61
华商嘉逸养老目标20	49.87
汇添富聚焦成长三个月	49.16
前海开源裕源(FOF	43.71
国泰民安养老目标日期	42.01
国泰民安养老目标日期	40.14
易方达优势价值一年持	39.46
易方达优势价值一年持	37.79
前海开源裕源(FOF	58.64
鹏华养老2045三年	30.42
国泰民安养老目标日期	26.05
兴全安泰平衡养老三年	19.61
招商和悦均衡养老三年	19.13
华夏聚源优选三个月持	8.31
华夏聚源优选三个月持	8.22
易方达养老2055五	7.22
易方达养老2055五	7.18
易方达养老2050五	6.58