广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021496
近一年收益率： 17.59%
近半年收益率： 4.26%
近三月收益率： 5.35%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.04
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30662511 | 杨喆 | 5 | 6年又131天 | 73.23亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.70 | 92.50 | 55.80 | 66.0 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.4888% | 35.4% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833708 | 王浩 | 4 | 1年又187天 | 3.20亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.10 | 84.0 | 73.60 | 60.20 | 92.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.6704% | 53.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.8001%
- 0.4582%
- 0.2504%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.52%
- 7.37%
- 8.7%
- 19.01%
- 净资产
- 0.8318%
- 0.8482%
- 0.9981%
- 1.1017%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达优势价值一年持 | 45.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 44.48 |
| 前海开源裕源(FOF | 40.72 |
| 易方达养老2055五 | 36.20 |
| 易方达养老2055五 | 35.91 |
| 前海开源裕源(FOF | 61.06 |
| 易方达优势价值一年持 | 58.03 |
| 易方达优势价值一年持 | 56.77 |
| 华商嘉逸养老目标20 | 50.55 |
| 国泰民安养老目标日期 | 49.66 |
| 前海开源裕源(FOF | 47.70 |
| 国泰民安养老目标日期 | 42.88 |
| 易方达优势价值一年持 | 42.05 |
| 国泰民安养老目标日期 | 40.99 |
| 易方达优势价值一年持 | 40.34 |
| 前海开源裕源(FOF | 60.13 |
| 鹏华养老2045三年 | 31.92 |
| 国泰民安养老目标日期 | 27.52 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 19.70 |
| 招商和悦均衡养老三年 | 19.25 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.00 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.35 |
| 华夏聚源优选三个月持 | 7.27 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.83 |
| 易方达优势价值一年持 | 6.74 |