业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• ARE106
• DLR106
• EQIX105
• PLD106
• AMT106
• FR106
• AMH106
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• STAG106
• PCH105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.ARE
• 106.DLR
• 105.EQIX
• 106.PLD
• 106.AMT
• 106.FR
• 106.AMH
• 106.INVH
• 106.STAG
• 105.PCH

期间申购
份额	0.05	0.11	0.1	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.09	0.12	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.54	0.56	0.55	0.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.11
• 0.1
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.09
• 0.12
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.56
• 0.55
• 0.55

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30298083	朱庆恒	4	10年又272天	0.55亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.50	54.80	86.10	86.90	73.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.818%	90.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.8%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 98.2%
• 99.95%
• 99.96%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.025%
• 0.1243%
• 0.1353%
• 0.0297%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.06%
• 1.15%
• 4.88%
• 4.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 36.4%
• 38.3%
• 45.21%
• 33.98%

• 净资产
• 0.5182%
• 0.5646%
• 0.5434%
• 0.5456%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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