业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• PLD106
• AMT106
• ARE106
• WELL106
• EQIX105
• BXP106
• O106
• COLD106
• EXR106
• RLJ106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.PLD
• 106.AMT
• 106.ARE
• 106.WELL
• 105.EQIX
• 106.BXP
• 106.O
• 106.COLD
• 106.EXR
• 106.RLJ

期间申购
份额	0.01	0.39	0.08	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.08	0.18	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.49	0.4	0.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.39
• 0.08
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.08
• 0.18
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.49
• 0.4
• 0.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30137817	宋青	4	13年又225天	8.91亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.30	69.40	70.50	81.10	61.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.2225%	51.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.08%
• 0.08%
• 1.87%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.92%
• 99.92%
• 98.13%

• 内部持有比例
• 0.617%
• 0.6334%
• 0.614%
• 0.2931%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 28.46%
• 21.26%
• 15.07%
• 7.96%

• 净资产
• 0.2431%
• 0.7515%
• 0.5289%
• 0.5303%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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