业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• WELL106
• PLD106
• AMT106
• EQIX105
• O106
• SPG106
• DLR106
• PSA106
• CCI106
• VTR106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.WELL
• 106.PLD
• 106.AMT
• 105.EQIX
• 106.O
• 106.SPG
• 106.DLR
• 106.PSA
• 106.CCI
• 106.VTR

期间申购
份额	0.07	0.02	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.03	0.04	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.4	0.39	0.39	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.02
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.04
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.39
• 0.39
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785100	唐晨	0	3年又97天	29.23亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.0606%	-5.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.08%
• 0.08%
• 1.87%
• 0.94%

• 个人持有比例
• 99.92%
• 99.92%
• 98.13%
• 99.06%

• 内部持有比例
• 0.6334%
• 0.614%
• 0.2931%
• 0.107%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.96%
• 20.73%
• 10.52%
• 6.69%

• 净资产
• 0.5303%
• 0.494%
• 0.4932%
• 0.409%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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