业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	80.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6005471
• 6010881
• 6013181
• 6882561
• 6000361
• 6012251
• 6016001
• 0009330
• 0004250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.600547
• 1.601088
• 1.601318
• 1.688256
• 1.600036
• 1.601225
• 1.601600
• 0.000933
• 0.000425

期间申购
份额	0	0.04	0.04	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.04	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.12	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.04
• 0.04
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.12
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758866	张乐涛	4	4年又30天	8.85亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.50	82.30	80.90	75.20	60.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.456%	10.3%	0.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.37%
• 0.4%
• 0.6%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.63%
• 99.6%
• 99.4%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.15%
• 0.07%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 67.32%
• 69.92%
• 64.79%
• 41.16%

• 债券占净比
• 6.26%
• 6.28%
• 5.49%
• 5.91%

• 现金占净比
• 12.69%
• 10.67%
• 22.67%
• 36.65%

• 净资产
• 0.403%
• 0.4033%
• 0.3669%
• 0.342%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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