南方绝对收益
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000844
近一年收益率： -1.44%
近半年收益率： 0.39%
近三月收益率： 0.94%
近一月收益率： -0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方绝对收益 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 0197571
- 0197251
- 0197421
- 0195471
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 1.019757
- 1.019725
- 1.019742
- 1.019547
- 基金持仓股票代码
- 6880181
- 0024100
- 6001761
- 3004510
- 6013281
- 6012881
- 3011800
- 0025940
- 6012291
- 3002320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688018
- 0.002410
- 1.600176
- 0.300451
- 1.601328
- 1.601288
- 0.301180
- 0.002594
- 1.601229
- 0.300232
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3264 | 1.3564 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-01 | 1.3262 | 1.3562 | 0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.3228 | 1.3528 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-27 | 1.3229 | 1.3529 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3220 | 1.3520 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3221 | 1.3521 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3235 | 1.3535 | 0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3214 | 1.3514 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3226 | 1.3526 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3234 | 1.3534 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.58
- 0.54
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798412 | 许公磊 | 5 | 2年又25天 | 4.92亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.90 | 90.60 | 97.70 | 93.0 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2668% | 4.74% | -0.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.7466%
- 0.8106%
- 0.8805%
- 1.1168%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 38.73%
- 41.45%
- 34.7%
- 51.6%
- 债券占净比
- 36.56%
- 24.11%
- 43.54%
- 32.44%
- 现金占净比
- 24.32%
- 29.78%
- 6.08%
- 6.99%
- 净资产
- 0.7931%
- 0.7549%
- 0.7176%
- 0.649%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国量化对冲策略三个 | 1.80 |
| 富国量化对冲策略三个 | 1.79 |
| 海富通安益对冲混合A | 0.97 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 0.95 |
| 海富通安益对冲混合C | 0.57 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.17 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 4.61 |
| 华宝量化对冲混合A | 4.56 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.90 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.66 |
| 富国量化对冲策略三个 | 7.72 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.58 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.29 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.10 |
| 海富通安益对冲混合C | 1.06 |
| 富国量化对冲策略三个 | 13.85 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 11.53 |
| 海富通安益对冲混合A | 6.62 |
| 海富通安益对冲混合C | 4.47 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.14 |
| 富国量化对冲策略三个 | 4.35 |
| 富国量化对冲策略三个 | 4.33 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.22 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.16 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.76 |