广发对冲套利定期开放混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000992
近一年收益率： -0.68%
近半年收益率： -0.17%
近三月收益率： -0.26%
近一月收益率： -0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发对冲套利定期开放混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197461
- 0197081
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019746.SH
- 1.019708.SH
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6013181
- 3007500
- 6000361
- 0007250
- 6018571
- 6008871
- 6019191
- 6011271
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601318
- 0.300750
- 1.600036
- 0.000725
- 1.601857
- 1.600887
- 1.601919
- 1.601127
- 1.688012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.1600 | 1.1860 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1590 | 1.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1590 | 1.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1590 | 1.1850 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1580 | 1.1840 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1590 | 1.1850 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1600 | 1.1860 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1590 | 1.1850 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1600 | 1.1860 | -0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1640 | 1.1900 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.51
- 0.5
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802240 | 易威 | 5 | 1年又335天 | 7.43亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.20 | 97.50 | 91.40 | 64.60 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.7344% | -1.45% | 0.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.72%
- 17.93%
- 18.95%
- 20.05%
- 个人持有比例
- 83.28%
- 82.07%
- 81.05%
- 79.95%
- 内部持有比例
- 0.6535%
- 0.7011%
- 0.7276%
- 0.7692%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 64.43%
- 79.88%
- 65.71%
- 70.81%
- 债券占净比
- 19.78%
- 3.81%
- 6.17%
- 6.19%
- 现金占净比
- 3.63%
- 4.9%
- 10.84%
- 10.27%
- 净资产
- 0.6149%
- 0.5842%
- 0.5779%
- 0.5593%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.34 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.24 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.22 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.53 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 0.71 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.07 |
| 华宝量化对冲混合A | 5.58 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.96 |
| 海富通安益对冲混合A | 3.08 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.26 |
| 富国量化对冲策略三个 | 8.82 |
| 海富通安益对冲混合A | 3.82 |
| 海富通安益对冲混合C | 2.56 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 1.83 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.72 |
| 富国量化对冲策略三个 | 13.32 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 11.47 |
| 海富通安益对冲混合A | 7.76 |
| 海富通安益对冲混合C | 5.59 |
| 工银绝对收益混合发起 | 4.53 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.47 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.45 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.22 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.85 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.50 |