中邮绝对收益策略定期开放混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002224
近一年收益率： -2.31%
近半年收益率： 2.53%
近三月收益率： 0.98%
近一月收益率： -0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中邮绝对收益策略定期开 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1100791
- 1130651
- 1130501
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.110079
- 1.113065
- 1.113050
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6004821
- 6032591
- 6000121
- 0029380
- 6012291
- 6882061
- 6036121
- 0004080
- 6036991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600482
- 1.603259
- 1.600012
- 0.002938
- 1.601229
- 1.688206
- 1.603612
- 0.000408
- 1.603699
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9310 | 0.9310 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 0.9310 | 0.9310 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9340 | 0.9340 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 0.9340 | 0.9340 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 0.9240 | 0.9240 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 0.9250 | 0.9250 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 0.9320 | 0.9320 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 0.9350 | 0.9350 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 0.9320 | 0.9320 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 0.9310 | 0.9310 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.49
- 0.49
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775181 | 姚艺 | 4 | 2年又266天 | 37.11亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.20 | 84.50 | 59.60 | 68.50 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.54% | 0.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.48%
- 57.37%
- 58.23%
- 59.15%
- 个人持有比例
- 43.52%
- 42.63%
- 41.77%
- 40.85%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 68.23%
- 32.91%
- 72.36%
- 29.4%
- 债券占净比
- 15.57%
- 14.1%
- 4.2%
- 0%
- 现金占净比
- 9.76%
- 0.9%
- 15.56%
- 67.59%
- 净资产
- 0.4764%
- 0.4519%
- 0.4404%
- 0.4459%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.52 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.51 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.25 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.36 |
| 海富通安益对冲混合A | 0.95 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.42 |
| 华宝量化对冲混合A | 5.73 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.55 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.65 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.35 |
| 富国量化对冲策略三个 | 7.78 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.80 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.87 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 1.78 |
| 海富通安益对冲混合C | 1.56 |
| 富国量化对冲策略三个 | 13.98 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 11.16 |
| 海富通安益对冲混合A | 7.06 |
| 海富通安益对冲混合C | 4.90 |
| 工银绝对收益混合发起 | 4.03 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.98 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.96 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.53 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.11 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.49 |