业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.78	1.77	1.76	1.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.78
• 1.77
• 1.76
• 1.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30672365	张子炎	4	6年又295天	44.66亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.50	77.40	69.0	74.40	67.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.72%	68.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.39%
• 94.2%
• 94.9%
• 95.47%

• 个人持有比例
• 6.61%
• 5.8%
• 5.1%
• 4.53%

• 内部持有比例
• 0.2422%
• 0.2444%
• 0.2462%
• 0.2475%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.18%
• 5.11%
• 4.88%
• 4.98%

• 现金占净比
• 9.02%
• 10.39%
• 5.92%
• 3.87%

• 净资产
• 2.1065%
• 2.1566%
• 2.3534%
• 2.314%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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