中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007673
近一年收益率： 3.6%
近半年收益率： 1.54%
近三月收益率： -0.39%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加安瑞稳健养老目标一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 1.1577 | 1.1577 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1580 | 1.1580 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1561 | 1.1561 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1567 | 1.1567 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1586 | 1.1586 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1588 | 1.1588 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1607 | 1.1607 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1580 | 1.1580 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.1571 | 1.1571 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.1580 | 1.1580 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.5
- 0.49
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688196 | 郭智 | 4 | 5年又75天 | 0.71亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 71.90 | 76.30 | 73.70 | 79.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.77% | 26.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.5%
- 88.72%
- 89.44%
- 90.9%
- 个人持有比例
- 10.5%
- 11.28%
- 10.56%
- 9.1%
- 内部持有比例
- 0.16%
- 0.63%
- 0.58%
- 0.6%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.33%
- 6.25%
- 6.21%
- 6.15%
- 现金占净比
- 2.14%
- 1.32%
- 5.67%
- 1.26%
- 净资产
- 0.5626%
- 0.5726%
- 0.568%
- 0.5737%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 南方浩稳优选9个月持 | 9.49 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.34 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.41 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.44 |
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