中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017589
近一年收益率： 10.01%
近半年收益率： 6.54%
近三月收益率： 2.51%
近一月收益率： 1.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰天择稳健6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1002 | 1.1002 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0971 | 1.0971 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1003 | 1.1003 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0983 | 1.0983 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0999 | 1.0999 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1010 | 1.1010 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0929 | 1.0929 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.03 | 0.23 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.48 | 0.27 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.03
- 0.23
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.48
- 0.27
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30511091 | 唐军 | 5 | 2年又98天 | 0.72亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.40 | 94.30 | 91.40 | 82.20 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.02% | -4.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.55%
- 13.66%
- 15.58%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 90.45%
- 86.34%
- 84.42%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 0.48%
- 0.95%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 7.84%
- 5.95%
- 5.79%
- 4.2%
- 现金占净比
- 1.91%
- 3.15%
- 5.73%
- 1.91%
- 净资产
- 1.0772%
- 1.0239%
- 0.5633%
- 0.7245%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.90 |
| 南方养老目标2030 | 9.75 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.92 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.03 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.99 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.88 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 9.87 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.80 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.93 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.48 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.77 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.65 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.05 |
| 南方全天候策略(FO | 20.08 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.06 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 17.62 |
| 宏利全能混合(FOF | 16.99 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.56 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.36 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.66 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.62 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.49 |