业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	50.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6000361
• 6002761
• 6018991
• 6013181
• 6011661
• 6016881
• 6019191
• 6013981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.600036
• 1.600276
• 1.601899
• 1.601318
• 1.601166
• 1.601688
• 1.601919
• 1.601398

期间申购
份额	0.12	0.08	0.04	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.22	0.35	0.43	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.99	0.72	0.32	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.08
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.22
• 0.35
• 0.43
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.99
• 0.72
• 0.32
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30304586	方旻	4	10年又216天	290.51亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.60	60.20	59.90	62.10	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.53%	15.82%	-6.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.61%
• 90.01%
• 73.48%
• 49.19%

• 个人持有比例
• 11.39%
• 9.99%
• 26.52%
• 50.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0075%
• 0.0513%
• 0.0057%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 75.41%
• 78.47%
• 80.47%
• 81.43%

• 债券占净比
• 2.12%
• 1.89%
• 1.5%
• 5.37%

• 现金占净比
• 13.98%
• 5.65%
• 9.59%
• 6.7%

• 净资产
• 4.7684%
• 3.4344%
• 2.2222%
• 1.0354%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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