业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1232572
• 1180561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257
• 1.118056

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 3003080
• 3005020
• 6000361
• 0024750
• 0003330
• 6000301

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 0.300308
• 0.300502
• 1.600036
• 0.002475
• 0.000333
• 1.600030

期间申购
份额	0.02	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.03	0.03	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.54	0.52	0.49	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.03
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.52
• 0.49
• 0.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又147天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.96%	48.52%	11.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.64%
• 15.51%
• 17.21%
• 19.32%

• 个人持有比例
• 86.36%
• 84.49%
• 82.79%
• 80.68%

• 内部持有比例
• 0.0023%
• 0.0026%
• 0.415%
• 2.0377%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 68.01%
• 74.86%
• 62.14%
• 63.96%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 24.26%
• 16.71%
• 30.77%
• 29.17%

• 净资产
• 0.5636%
• 0.612%
• 0.8902%
• 0.5453%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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