工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010668
近一年收益率： -2.21%
近半年收益率： 1.94%
近三月收益率： 0.26%
近一月收益率： -0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银优选对冲灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0025940
- 6009001
- 6016331
- 0021420
- 6016281
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002594
- 1.600900
- 1.601633
- 0.002142
- 1.601628
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0010 | 1.0010 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0012 | 1.0012 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0026 | 1.0026 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.37 | 0.3 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.08
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.15
- 0.11
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.37
- 0.3
- 0.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792911 | 刘子豪 | 4 | 2年又71天 | 36.96亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.60 | 85.70 | 53.20 | 71.70 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0403% | -7.24% | -6.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.77%
- 14.41%
- 46.05%
- 67.54%
- 个人持有比例
- 0.23%
- 85.59%
- 53.95%
- 32.46%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.11%
- 0.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.79%
- 78.52%
- 63.3%
- 63.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.83%
- 12.79%
- 30.17%
- 27.72%
- 净资产
- 0.7301%
- 0.5782%
- 0.472%
- 0.4622%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.52 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.51 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.25 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.36 |
| 海富通安益对冲混合A | 0.95 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.42 |
| 华宝量化对冲混合A | 5.73 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.55 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.65 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.35 |
| 富国量化对冲策略三个 | 7.78 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.80 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.87 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 1.78 |
| 海富通安益对冲混合C | 1.56 |
| 富国量化对冲策略三个 | 13.98 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 11.16 |
| 海富通安益对冲混合A | 7.06 |
| 海富通安益对冲混合C | 4.90 |
| 工银绝对收益混合发起 | 4.03 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.98 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.96 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.53 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.11 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.49 |