工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010669
近一年收益率： -3.06%
近半年收益率： 1.05%
近三月收益率： -0.61%
近一月收益率： -0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银优选对冲灵活配置混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0025940
- 6009001
- 6016331
- 0021420
- 6016281
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002594
- 1.600900
- 1.601633
- 0.002142
- 1.601628
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9911 | 0.9911 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9934 | 0.9934 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9939 | 0.9939 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9935 | 0.9935 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9950 | 0.9950 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9952 | 0.9952 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9938 | 0.9938 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9953 | 0.9953 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.07
- 0.04
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.12
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 0.22
- 0.17
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792911 | 刘子豪 | 4 | 2年又74天 | 36.96亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.60 | 85.70 | 53.20 | 71.70 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.5275% | -2.14% | -5.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 61.03%
- 70.53%
- 84.82%
- 个人持有比例
- 38.97%
- 29.47%
- 15.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 74.79%
- 78.52%
- 63.3%
- 63.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.83%
- 12.79%
- 30.17%
- 27.72%
- 净资产
- 0.7301%
- 0.5782%
- 0.472%
- 0.4622%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.16 |
| 富国量化对冲策略三个 | 2.15 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.94 |
| 工银绝对收益混合发起 | 1.10 |
| 海富通安益对冲混合A | 0.91 |
| 富国量化对冲策略三个 | 6.35 |
| 华宝量化对冲混合A | 5.33 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 3.57 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.76 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.65 |
| 富国量化对冲策略三个 | 7.91 |
| 海富通安益对冲混合A | 2.63 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 1.80 |
| 华宝量化对冲混合A | 1.63 |
| 海富通安益对冲混合C | 1.40 |
| 富国量化对冲策略三个 | 12.99 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 10.76 |
| 海富通安益对冲混合A | 6.32 |
| 海富通安益对冲混合C | 4.18 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.30 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.85 |
| 富国量化对冲策略三个 | 3.83 |
| 工银绝对收益混合发起 | 3.30 |
| 工银绝对收益混合发起 | 2.85 |
| 申万菱信量化对冲策略 | 2.32 |