民生加银稳健配置6个月混合(FOF)

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 011580
近一年收益率: 5.01%
近半年收益率: 1.57%
近三月收益率: 1.28%
近一月收益率: 0.89%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.980.990.991.001.001.011.011.02外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
民生加银稳健配置6个月
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 90.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0169 1.0169 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0146 1.0146 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0124 1.0124 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0109 1.0109 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0110 1.0110 -0.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0131 1.0131 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0127 1.0127 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0136 1.0136 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0125 1.0125 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0138 1.0138 0.06% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.75 0.77 1.59 1.46
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 11.02 10.26 8.67 7.21
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.75
  • 0.77
  • 1.59
  • 1.46
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 11.02
  • 10.26
  • 8.67
  • 7.21
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30743368 孔思伟 5 2年又300天 41.53亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
71.60 76.80 93.10 92.10 86.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.1237% -6.67%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 个人持有比例
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 99.99%
  • 内部持有比例
  • 0.0087%
  • 0.0103%
  • 0.012%
  • 0.0142%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 5.66%
  • 5.36%
  • 5.84%
  • 5.47%
  • 现金占净比
  • 0.65%
  • 0.56%
  • 2.07%
  • 2.28%
  • 净资产
  • 10.6853%
  • 10.1393%
  • 8.6714%
  • 7.2397%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31