业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	85.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.78	0.41	0.37	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.09	1.68	1.32	1.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.78
• 0.41
• 0.37
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.09
• 1.68
• 1.32
• 1.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741588	廉赵峰	4	4年又186天	11.05亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.10	72.90	64.10	82.40	67.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.38%	3.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848148	于成曜	0	289天	1.76亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8219%	27.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.76%
• 3.38%
• 0.26%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 97.24%
• 96.62%
• 99.74%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.09%
• 0.16%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.32%
• 5.43%
• 5.83%
• 5.47%

• 现金占净比
• 4.49%
• 5.19%
• 2.84%
• 4.35%

• 净资产
• 2.904%
• 2.3809%
• 1.9365%
• 1.7551%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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