业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	85.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.61	0	0.01	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.06	0.08	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.57	1.51	1.43	1.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.61
• 0
• 0.01
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.08
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.57
• 1.51
• 1.43
• 1.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30652586	李晓易	4	7年又56天	36.17亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.90	80.40	52.50	66.70	87.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.647%	22.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 47.85%
• 56.02%
• 66.51%
• 47.44%

• 个人持有比例
• 52.15%
• 43.98%
• 33.49%
• 52.56%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.39%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.15%
• 5.22%
• 5.13%
• 5.14%

• 现金占净比
• 2.31%
• 0.59%
• 2.73%
• 2.94%

• 净资产
• 2.1506%
• 2.1335%
• 2.1219%
• 2.2224%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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