华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013158
近一年收益率： 6.34%
近半年收益率： 1.25%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏安康稳健养老目标一 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0669 | 1.0669 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0673 | 1.0673 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0661 | 1.0661 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0630 | 1.0630 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0639 | 1.0639 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 1.13 | 1 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.07
- 0.13
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 1.13
- 1
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30652586 | 李晓易 | 4 | 6年又141天 | 9.93亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.40 | 77.70 | 50.70 | 63.20 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.901% | -1.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.05%
- 47.85%
- 56.02%
- 66.51%
- 个人持有比例
- 52.95%
- 52.15%
- 43.98%
- 33.49%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.67%
- 5.69%
- 4.56%
- 5.15%
- 现金占净比
- 1.06%
- 1.57%
- 2.1%
- 2.31%
- 净资产
- 1.2747%
- 1.2751999999999999%
- 1.3916%
- 2.1506%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.98 |
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| 工银稳健养老目标一年 | 9.25 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.53 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.53 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.94 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.86 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.63 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.41 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.93 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.67 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.00 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.86 |
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| 招商和悦稳健养老一年 | 21.97 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.23 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.15 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.96 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.85 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.66 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.50 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.48 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.34 |