汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013512
近一年收益率： 7.29%
近半年收益率： 2.64%
近三月收益率： 1.72%
近一月收益率： 0.64%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
汇添富添福增长稳健养老 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9977 | 0.9977 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9970 | 0.9970 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9950 | 0.9950 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9934 | 0.9934 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9937 | 0.9937 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9926 | 0.9926 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9914 | 0.9914 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.24 | 0.36 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.35 | 4.11 | 3.76 | 4.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.71
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.24
- 0.36
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.35
- 4.11
- 3.76
- 4.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30639173 | 蔡健林 | 5 | 6年又175天 | 27.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 75.20 | 84.20 | 91.10 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.23% | -15.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.89%
- 0%
- 1.21%
- 1.57%
- 债券占净比
- 14.01%
- 11.35%
- 8.4%
- 5.29%
- 现金占净比
- 3.39%
- 1.36%
- 0.93%
- 0.92%
- 净资产
- 4.0542%
- 3.9495%
- 3.6968%
- 4.2007%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.58 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.15 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.11 |
| 南方养老目标2030 | 9.75 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.35 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.40 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.79 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.51 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.27 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.17 |
| 华夏保守养老一年持有 | 8.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.92 |
| 南方全天候策略(FO | 21.70 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.03 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.28 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.91 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.63 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.45 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.63 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.54 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.37 |