景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013904
近一年收益率： 11.9%
近半年收益率： 4.71%
近三月收益率： 0.07%
近一月收益率： 1.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城养老2035三 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 01675116
- 3006740
- 3004330
- 3005770
- 06618116
- 0025170
- 3012690
- 3004740
- 6880471
- 6007611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01675
- 0.300674
- 0.300433
- 0.300577
- 116.06618
- 0.002517
- 0.301269
- 0.300474
- 1.688047
- 1.600761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9814 | 0.9814 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9876 | 0.9876 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9824 | 0.9824 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9839 | 0.9839 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9775 | 0.9775 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9789 | 0.9789 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9732 | 0.9732 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9683 | 0.9683 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9644 | 0.9644 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.33 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.87 | 2.2 | 2.24 | 2.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.33
- 0.05
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.87
- 2.2
- 2.24
- 2.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30744389 | 江虹 | 4 | 3年又273天 | 5.34亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.20 | 89.80 | 65.10 | 70.40 | 68.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7633% | 0.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.33%
- 5.74%
- 7.13%
- 9.67%
- 个人持有比例
- 87.67%
- 94.26%
- 92.87%
- 90.33%
- 内部持有比例
- 0.1693%
- 0.2919%
- 0.2722%
- 0.2263%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.69%
- 9.75%
- 11.95%
- 13.06%
- 债券占净比
- 6.02%
- 4.19%
- 3.62%
- 4.13%
- 现金占净比
- 1.32%
- 2.49%
- 3.1%
- 2.62%
- 净资产
- 1.6161%
- 2.0248%
- 2.0911%
- 2.2006%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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