国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014566
近一年收益率： 1.78%
近半年收益率： 1.69%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安善融稳健一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 0.9886 | 0.9886 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9872 | 0.9872 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9865 | 0.9865 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9846 | 0.9846 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9831 | 0.9831 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9817 | 0.9817 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9819 | 0.9819 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9824 | 0.9824 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.87 | 4.34 | 3.83 | 3.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.8
- 0.53
- 0.51
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.87
- 4.34
- 3.83
- 3.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692445 | 高琛 | 4 | 4年又209天 | 14.28亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.80 | 69.70 | 67.40 | 81.30 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.14% | -16.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.2%
- 4.75%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 92.8%
- 95.25%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0181%
- 0.0094%
- 0.0123%
- 0.0157%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.6%
- 8.46%
- 7.31%
- 6.0%
- 净资产
- 4.8488%
- 4.2833%
- 3.8157%
- 3.3276%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方浩稳优选9个月持 | 9.92 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.90 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.90 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.71 |
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| 兴证全球优选稳健六个 | 9.86 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 5.94 |
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