汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 015241
近一年收益率： 3.79%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富鑫添利6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0663 | 1.0663 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0652 | 1.0652 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0660 | 1.0660 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0656 | 1.0656 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0649 | 1.0649 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0 | 0 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0
- 0
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.15
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.33
- 0.19
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30639173 | 蔡健林 | 5 | 6年又187天 | 27.11亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 75.20 | 84.20 | 91.10 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.83% | -4.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 58.46%
- 26.99%
- 17.21%
- 32.0%
- 个人持有比例
- 41.54%
- 73.01%
- 82.79%
- 68.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.35%
- 债券占净比
- 9.53%
- 5.77%
- 4.97%
- 5.28%
- 现金占净比
- 0.5%
- 0.5%
- 9.13%
- 1.77%
- 净资产
- 0.9807%
- 0.9606%
- 0.3291%
- 0.4735%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 12.40 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.99 |
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| 南方浩稳优选9个月持 | 11.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.32 |
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| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.27 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 6.85 |
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