南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015318
近一年收益率： 7.34%
近半年收益率： 2.78%
近三月收益率： 1.73%
近一月收益率： 0.88%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
南方浩誉稳健18个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0418 | 1.0418 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0403 | 1.0403 | -0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0415 | 1.0415 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.23 | 0.24 | 0.16 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.82 | 0.58 | 0.42 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.23
- 0.24
- 0.16
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.82
- 0.58
- 0.42
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又112天 | 29.42亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 68.80 | 65.50 | 90.50 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.04% | -5.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778375 | 戴明洋 | 5 | 2年又284天 | 1.32亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 86.60 | 88.80 | 87.20 | 72.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3713% | -4.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 72.95%
- 72.95%
- 57.73%
- 63.44%
- 个人持有比例
- 27.05%
- 27.05%
- 42.27%
- 36.56%
- 内部持有比例
- 0.1364%
- 0.1364%
- 0.255%
- 0.2342%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.32%
- 1.32%
- 0.57%
- 1.03%
- 债券占净比
- 5.29%
- 5.03%
- 5.24%
- 5.74%
- 现金占净比
- 0.99%
- 1.15%
- 1.06%
- 3.24%
- 净资产
- 0.8909%
- 0.6815%
- 0.5022%
- 0.3886%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.35 |
| 南方养老目标2030 | 10.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.01 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.90 |
| 南方养老目标2030 | 9.75 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.92 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.03 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.99 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.88 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 9.87 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.80 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.93 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.48 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.77 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.65 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.05 |
| 南方全天候策略(FO | 20.08 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.06 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 17.62 |
| 宏利全能混合(FOF | 16.99 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.56 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.36 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.66 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.62 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.49 |