交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015327
近一年收益率： 4.67%
近半年收益率： 1.77%
近三月收益率： -0.52%
近一月收益率： 0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银慧选睿信一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 3000350
- 6000961
- 6011681
- 6002191
- 3000020
- 0020010
- 0013010
- 6887981
- 0005430
- 6019661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300035
- 1.600096
- 1.601168
- 1.600219
- 0.300002
- 0.002001
- 0.001301
- 1.688798
- 0.000543
- 1.601966
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8831 | 0.8831 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8805 | 0.8805 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8791 | 0.8791 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8860 | 0.8860 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8875 | 0.8875 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8883 | 0.8883 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8877 | 0.8877 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8882 | 0.8882 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8880 | 0.8880 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8847 | 0.8847 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.29 | 2.14 | 1.98 | 1.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.16
- 0.16
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.29
- 2.14
- 1.98
- 1.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836280 | 刘迪 | 0 | 236天 | 20.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6056% | -0.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.03%
- 11.48%
- 6.19%
- 4.96%
- 债券占净比
- 1.21%
- 4.71%
- 5.42%
- 4.74%
- 现金占净比
- 4.77%
- 0.84%
- 0.97%
- 0.74%
- 净资产
- 6.0431%
- 5.9863%
- 5.5343%
- 5.3822%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕源(FOF | 7.63 |
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