汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016036
近一年收益率： 5.12%
近半年收益率： 2.19%
近三月收益率： 1.79%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富鑫添盈一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0628 | 1.0628 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0646 | 1.0646 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0637 | 1.0637 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0627 | 1.0627 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0609 | 1.0609 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0600 | 1.0600 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0586 | 1.0586 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0566 | 1.0566 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0553 | 1.0553 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.38 | 0.35 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.39 | 1 | 0.66 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.99
- 0.38
- 0.35
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.39
- 1
- 0.66
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790690 | 程竹成 | 4 | 2年又95天 | 8.19亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.60 | 93.30 | 70.70 | 72.70 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4706% | -2.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.05%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.16%
- 6.53%
- 6.24%
- 5.95%
- 现金占净比
- 8.63%
- 3.34%
- 1.96%
- 6.07%
- 净资产
- 1.4679%
- 1.0803%
- 0.7297%
- 0.5799%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
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