南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017085
近一年收益率： 3.37%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩祥3个月持有债券 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.82 | 0.1 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.1 | 0 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.38 | 10.1 | 10.2 | 10.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.82
- 0.1
- 1.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.1
- 0
- 0.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.38
- 10.1
- 10.2
- 10.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081579 | 鲁炳良 | 5 | 6年又191天 | 30.08亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 94.60 | 66.80 | 61.80 | 81.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.32% | -5.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802807 | 汪轻舟 | 4 | 1年又350天 | 49.23亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 66.90 | 91.10 | 93.40 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.9933% | -1.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 98.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 1.01%
- 内部持有比例
- 0.0022%
- 0.0026%
- 0.0018%
- 0.0311%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.1%
- 5.18%
- 5.24%
- 5.05%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.27%
- 0.95%
- 5.31%
- 净资产
- 8.7933%
- 10.6004%
- 10.9016%
- 11.6906%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 13.18 |
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| 南方养老目标2030 | 12.72 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.40 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.99 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.22 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.32 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.29 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 10.12 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.27 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.82 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.66 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.07 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.83 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.59 |
| 南方全天候策略(FO | 20.27 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.59 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 18.25 |
| 南方富元稳健养老目标 | 17.44 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.85 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.64 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.85 |
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| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.78 |