招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017272
近一年收益率： 9.55%
近半年收益率： 1.67%
近三月收益率： 0.31%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商和惠养老目标204 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6004891
- 0000960
- 00700116
- 0026830
- 00762116
- 0004080
- 0021710
- 0006510
- 6881151
- 0008480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600489
- 0.000096
- 116.00700
- 0.002683
- 116.00762
- 0.000408
- 0.002171
- 0.000651
- 1.688115
- 0.000848
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9911 | 0.9911 | 0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-23 | 0.9857 | 0.9857 | 0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 0.9823 | 0.9823 | -0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 0.9920 | 0.9920 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 0.9927 | 0.9927 | -0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.9946 | 0.9946 | 0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.39 | 0.57 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.18
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.39
- 0.57
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30658565 | 章鸽武 | 5 | 6年又63天 | 16.14亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.10 | 88.20 | 84.90 | 77.30 | 89.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.777% | -4.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2638%
- 0.5961%
- 0.5623%
- 0.4959%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.47%
- 13.32%
- 13.56%
- 16.11%
- 债券占净比
- 4.48%
- 4.2%
- 4.92%
- 5.92%
- 现金占净比
- 3.69%
- 2.75%
- 0.94%
- 1.08%
- 净资产
- 2.6987%
- 2.8989%
- 3.0927%
- 2.6272%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财均衡配置三个月持 | 25.12 |
| 东财均衡配置三个月持 | 24.63 |
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| 国富平衡养老三年混合 | 18.69 |
| 中欧盈选平衡6个月持 | 18.42 |
| 前海开源裕泽(FOF | 12.09 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.70 |
| 汇添富添福欣享均衡养 | 9.36 |
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| 南方合顺多资产(FO | 9.06 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.78 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.66 |
| 国富平衡养老三年混合 | 5.51 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.13 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 4.81 |
| 前海开源裕源(FOF | 25.46 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 23.07 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 19.60 |
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